Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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SEDLABK IS 17/28 Anleihe · WKN A2R0VY · ISIN IS0000028249 | 6,07 % |
First Private Aktien Global - C EUR DIS Fonds · WKN A0KFRV · ISIN DE000A0KFRV6 | 4,82 % |
Municipality Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LEHQ · ISIN XS2590268814 | 3,90 % |
ICELD 2031 Anleihe · WKN A1GQHX · ISIN IS0000020386 | 3,88 % |
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7 | 3,80 % |
Slowakei EO-Anl. 2019(30) Anleihe · WKN A2R0D6 · ISIN SK4120015173 | 3,32 % |
First Private Systematic Merger Opportunities - S EUR DIS Fonds · WKN A0Q95G · ISIN DE000A0Q95G3 | 3,27 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,06 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 2,64 % |
Svensk Exportkredit, AB EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K63X · ISIN XS2491737461 | 2,50 % |
Summe: | 37,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | First Private | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | First Private | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Um dies zu erreichen, werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden. Bis zu 50 % des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Zertifikate investiert werden, denen Aktien, Zinsen, Währungen oder anerkannte Finanzindizes (auch Rohstoffindizes und Hedgefondsindizes) zugrunde liegen. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,570 EUR -0,150 EUR · -0,18 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 84,080 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 12:35:25 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 84,670 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:34:47 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 84,593 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:31 · 0 Stk. |