Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 5,00 % |
DUKE ENERGY 23/26 CV 144A | 3,90 % |
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610 | 3,90 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95 | 3,60 % |
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22 | 3,40 % |
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 3,40 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2019(25) Anleihe · WKN A2R7JZ · ISIN FR0013444148 | 3,30 % |
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 2,80 % |
WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44 | 2,80 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 2,80 % |
Summe: | 34,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 100,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,67 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Focus IG Hedged EUR zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 126,610 CHF +0,040 CHF · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 129,710 EUR +0,210 EUR · +0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |