Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9 | 2,73 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 2,47 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 2,36 % |
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 2,10 % |
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LKTL · ISIN US03040WBB00 | 2,07 % |
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25) Anleihe · WKN A28YZN · ISIN BE6322623669 | 1,98 % |
NEXTERA E.P. 21/24 ZO CV Anleihe · WKN A3KS4C · ISIN US65341BAE65 | 1,96 % |
GOL SA FIN 0% 24-10.05.27 /CV Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373 | 1,92 % |
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563 | 1,82 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,73 % |
Summe: | 21,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 100,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 250.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | 25,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,12 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Bei dieser Strategie werden Nachhaltigkeitsausschlusskriterien mit einem 'Best-in-class'- bzw. 'Best-of- class'-Ansatz kombiniert. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,070 USD +0,350 USD · +0,23 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 140,530 EUR +0,690 EUR · +0,49 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |