Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN DBX0NK · ISIN LU0875160326 | 3,97 % |
MITSUBISHI KAKOKI Aktie · WKN 858674 · ISIN JP3896000001 | 3,06 % |
New Oriental Education & Tech. ADR Aktie · WKN A3DHHX · ISIN US6475812060 | 2,96 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 2,68 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,61 % |
BANK OF COMM Aktie · WKN A0M4W0 · ISIN CNE100000205 | 2,60 % |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 2,53 % |
Hyundai Motor ADR Aktie · WKN 885166 · ISIN USY384721251 | 2,53 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 2,45 % |
Sinopharm Group Aktie · WKN A0N99U · ISIN CNE100000FN7 | 2,36 % |
Summe: | 27,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,10 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 81,784 EUR +0,136 EUR · +0,17 % gestern, 19:28:17 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 82,220 EUR +0,410 EUR · +0,50 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 81,760 EUR +0,190 EUR · +0,23 % gestern, 13:27:57 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 81,941 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:12 · 0 Stk. |