Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 1,020 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,880 EUR |
18.02.2022 Ausschüttend | 0,180 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republik Irland Treasury Bonds 19/29 5,2 | 1,30 % |
Republik Finnland Bonds 23/29 5,1 | 0,90 % |
Republik Island MTN 21/28 4,1 | 0,90 % |
The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 7,4 | 0,90 % |
Republik Portugal Obr. 24/34 10,6 | 0,80 % |
Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26 2,7 | 0,80 % |
Bulgarien MTN 22/29 5,6 | 0,80 % |
Commerzbank AG MTN Anl. S.947 20/25 0,9 | 0,80 % |
Summe: | 7,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten unter Geringhalten des Währungsrisikos eine angemessene Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und -ertrag in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere an. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Das Fondsmanagement investiert darüber hinaus auch in fremde Währungen und globale Anleihen (auch aus Schwellenländern/Emerging Markets). Es werden auch Anleihen von Ausstellern beigemischt, die eine geringere Schuldnerqualität aufweisen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 50,941 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 51,000 EUR -0,010 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 50,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:23:48 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 50,919 EUR -0,010 EUR · -0,02 % gestern, 21:46:09 · 0 Stk. |