Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
Laufende Kosten | 2,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,51 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 3,02 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,97 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,83 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,80 % |
Kraft Heinz Aktie · WKN A14TU4 · ISIN US5007541064 | 2,79 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,69 % |
Brixmor Property Group Aktie · WKN A1W514 · ISIN US11120U1051 | 2,56 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 2,56 % |
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008 | 2,56 % |
Summe: | 29,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen) Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - Aktien und Schuldtitel, die von Unternehmen außerhalb der USA ausgegeben werden - Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 45,630 EUR +0,287 EUR · +0,63 % heute, 09:31:20 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 49,180 USD +0,220 USD · +0,45 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 45,666 EUR +0,255 EUR · +0,56 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 45,470 EUR +0,180 EUR · +0,40 % heute, 08:07:24 · 0 Stk. |