Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 4,21 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,09 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 3,92 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,87 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,54 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,48 % |
NN Group Aktie · WKN A115DY · ISIN NL0010773842 | 3,42 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,30 % |
AerCap Aktie · WKN A0LFB3 · ISIN NL0000687663 | 3,30 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 3,17 % |
Summe: | 36,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | onvista bank | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CNH | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 3,15 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Mutual European Fund (der 'Fonds') ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen zu steigern sowie mittel- bis langfristig Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vorrangig in: - Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die an Fusionen, Konsolidierungen, Liquidationen oder sonstigen größeren Unternehmenstransaktionen beteiligt sind - Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade- Bewertung) von Unternehmen, die Gegenstand einer Reorganisation oder finanziellen Umstrukturierung sind - von Emittenten außerhalb Europas ausgegebene Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/ oder zu Anlagezwecken
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,260 EUR +0,050 EUR · +0,26 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |