Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,030 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,032 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,63 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 3,50 % |
G2SF 2.00 04/21 TBA Anleihe · ISIN US21H0206423 · | 2,14 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19YN6 · ISIN US9128284F40 | 2,07 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72 | 1,95 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19Z5B · ISIN US9128284M90 | 1,83 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,73 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027 Anleihe · WKN A3K2TL · ISIN US91282CEC10 | 1,63 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD8238 Anleihe · WKN A3K8ZS · ISIN US3132DWEK53 | 1,60 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R237 · ISIN US9128286X38 | 1,53 % |
Summe: | 21,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
PLN | Ausschüttend | 5,75 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Strategic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zudem den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und Unternehmen in einem beliebigen Land, auch in Schwellenländern, ausgegeben werden, sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Anteile anderer Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |