Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2023(2025) Anleihe · WKN RLP142 · ISIN DE000RLP1429 | 3,99 % |
DZ HYP AG FLR-MTN-HPF 1265 23(25) [DG] Anleihe · WKN A351XM · ISIN DE000A351XM4 | 3,80 % |
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN HPF R.2035 v.23(25) Anleihe · WKN MHB487 · ISIN DE000MHB4875 | 3,45 % |
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2024(2026) Anleihe · WKN RLP144 · ISIN DE000RLP1445 | 3,45 % |
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.24 v.23(25) Anleihe · WKN A30VNQ · ISIN DE000A30VNQ7 | 3,42 % |
CM HOME LOAN SFH 19/24MTN | 3,31 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL Anleihe · WKN A4SF9G · ISIN FR0128227743 | 3,11 % |
FINNISH T-BILL Anleihe · WKN A4SEF8 · ISIN FI4000560958 | 3,09 % |
Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2021(2024) Anleihe · WKN RLP129 · ISIN DE000RLP1296 | 2,71 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24) Anleihe · WKN A3MQU9 · ISIN DE000A3MQU94 | 2,34 % |
Summe: | 32,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 250.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | Oddo BHF | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | Oddo BHF | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Geldmärkte zu partizipieren und einen stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds, welcher aktiv in eine Mischung von Geldmarktinstrumenten investiert. Der Fonds investiert dazu vor allem in Pfandbriefe, Covered Bonds und variabel oder festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente und Anleihen öffentlicher Aussteller vorwiegend aus der Europäischen Union oder aus Vertragsstaaten des Abkommens über den EWR. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (WAM) der für Rechnung des Fonds gehaltenen Vermögenswerte beträgt maximal 90 Tage. Währungsrisiken werden durch die ausschließliche Anlage in Euro nicht eingegangen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche insbesondere auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner achten. Die im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenstände müssen bei Erwerb ein Mindestrating von AA- oder besser, einer anerkannten Ratingagentur oder ein gleichwertiges Rating aufweisen. Ersatzweise kann auch das Emittentenrating herangezogen werden. Derivategeschäfte werden für den Fonds nicht abgeschlossen. Das Fondsmanagement orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab, sondern selektiert aktiv anhand des makroökonomischen Umfelds eine Länder- und Branchenauswahl. Der Fondsmanager bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem er ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,280 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |