Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GAM Star Tactical Opportunities X EUR Hdg Acc | 10,59 % |
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT | 10,56 % |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF | 10,55 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9,11 % |
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF | 8,47 % |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Hdg Acc | 6,62 % |
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund | 4,69 % |
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund | 4,22 % |
Lazard Rathmore Alternative Fund | 4,08 % |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 3,90 % |
Summe: | 72,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 6.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 13.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses. Der Fonds versucht dieses Ziel zu erreichen, indem er sich entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (vorwiegend OGAW) und Finanzderivate (z. B. Optionen auf Indizes) weltweit in einer Reihe von Anlageklassen engagiert. Der Fonds kann ein Engagement in einer oder mehreren der folgenden Anlageklassen eingehen: Finanzindizes, börsengehandelte Fonds, börsengehandelte Rohstoffe, Immobilien, festverzinsliche Wertpapiere (höchstens 10% des Nettovermögens in Wertpapieren unter 'Investment Grade'), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (z. B. Wandelanleihen), Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene Fonds. Der Fonds kann in andere Fonds der Gesellschaft sowie in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die vom Co-Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unternehmen verwaltet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,500 GBP +0,003 GBP · +0,02 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,160 EUR -0,016 EUR · -0,08 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |