Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Hyundai Motor Co. Ltd. | 5,62 % |
Reliance Industries Ltd. | 4,29 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,11 % |
PetroChina Co. Ltd. | 4,05 % |
ICICI Bank Ltd. | 3,85 % |
Hannover Rück SE | 3,57 % |
Rio Tinto PLC | 3,35 % |
Mayr-Melnhof Karton AG | 3,34 % |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 3,05 % |
Intel Corp. | 2,94 % |
Summe: | 38,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Global Equity Value Select ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, selektiert nach einem Value-Ansatz, d.h. wesentliches Kriterium für Anlageentscheidungen ist die Werthaltigkeit eines Unternehmens, beurteilt nach fundamentalen Kriterien. Die Aktienauswahl erfolgt aktiv aufgrund eines vom Fondsmanager entwickelten Bottom-up-Ansatzes, wobei als Auswahlkriterium Kontinuität in der unternehmerischen (Ertrags-) Entwicklung, Stabilität und Ausgewogenheit der Bilanzstrukturen sowie auch die Angemessenheit der Bewertung herangezogen werden. Eine Verringerung der Schwankungsbreite sowie auch Zusatzerträge sollen durch Stillhaltergeschäfte (Verkauf von Put- und Call-Optionen) erzielt werden. Durch diese Strategie soll ein im Vergleich zur Assetklasse optimiertes Chancen-Risiko-Profil erreicht werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 125,351 EUR +2,485 EUR · +2,02 % heute, 19:38:40 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 124,380 EUR +0,220 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 125,160 EUR +1,970 EUR · +1,60 % heute, 16:36:14 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 123,340 EUR +1,080 EUR · +0,88 % heute, 08:06:16 · 0 Stk. |