Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426203 · | 3,63 % |
JAPAN 21/31 Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8 | 2,74 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 2,40 % |
JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73 | 1,58 % |
JAPAN 22/42 Anleihe · WKN A3LAR7 · ISIN JP1201821NA5 | 1,49 % |
G2SF 5 2 11 5% 11 20 05 2040 Anleihe · ISIN US21H0506236 · | 1,32 % |
FNMA TBA 30 YR 6.5 Anleihe · ISIN US01F0626220 · | 1,27 % |
Fannie Mae 4% Anleihe · ISIN US01F0406284 · | 1,17 % |
RR LTD | 1,12 % |
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US | 1,02 % |
Summe: | 17,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,17 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,42 % | nein | 1.500,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,13 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,95 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,92 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,97 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,67 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird nicht auf die Basiswährung lautende Engagements aus seinen Anlagen im Allgemeinen gegenüber der Basiswährung absichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,310 EUR +0,010 EUR · +0,07 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |