Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,225 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,117 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,050 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Super Micro Computer Aktie · WKN A0MKJF · ISIN US86800U1043 | 1,64 % |
ELF Beauty Aktie · WKN A2ARZ4 · ISIN US26856L1035 | 1,11 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 1,10 % |
HealthEquity Aktie · WKN A119D1 · ISIN US42226A1079 | 0,90 % |
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079 | 0,86 % |
Varonis Systems Aktie · WKN A1XELT · ISIN US9222801022 | 0,82 % |
ExlService Aktie · WKN A0LB2A · ISIN US3020811044 | 0,77 % |
CBIZ Aktie · WKN A0F5F5 · ISIN US1248051021 | 0,77 % |
PARSONS CORP. DL1 Aktie · WKN A2PJFZ · ISIN US70202L1026 | 0,76 % |
M/I Homes Aktie · WKN 888374 · ISIN US55305B1017 | 0,76 % |
Summe: | 9,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,12 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die diese Voraussetzung nicht erfüllen und/oder in anderen Ländern ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,110 USD -0,290 USD · -0,90 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,879 EUR -0,261 EUR · -0,87 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |