Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN | 6,01 % |
US DOLLAR | 5,12 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 2,78 % |
TRINITAS CLO XVIII, LTD. | 2,59 % |
FNCL Pool# CB7143 Anleihe · WKN A3LQVG · ISIN US3140QS5D96 | 2,29 % |
PETROLEOS D VEN. 14/22 | 2,24 % |
ILLINOIS STATE 2033 Anleihe · WKN 876661 · ISIN US452151LF83 | 1,81 % |
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2 | 1,74 % |
BARINGS CLO LTD. 2016-II | 1,55 % |
DRYDEN 57 CLO, LTD. | 1,11 % |
Summe: | 27,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,01 % | nein | 50.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 30.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,640 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |