Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.09.2023 Ausschüttend | 0,520 EUR |
02.09.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
02.09.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FBG 4Elements - I EUR ACC Fonds · WKN A1J355 · ISIN LU0828350248 | 3,06 % |
ASHTEAD GROUP Aktie · WKN 894565 · ISIN GB0000536739 | 2,85 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,75 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,48 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 2,46 % |
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 2,43 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,40 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,39 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,18 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,12 % |
Summe: | 25,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds flexibel schwerpunktmäßig in Aktien aus den Regionen Europa und Nordamerika, Aktien aus anderen Regionen weltweit können beigemischt werden. Es können auch Zertifikate, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen bis zu einem Anteil von max. 49% sowie Anteile an offenen OGAW-konformen Investmentfonds erworben werden. Der Fonds kann auch in Vermögensgegenstände anderer Währungen als seiner Referenzwährung, dem Euro, investieren, der Fremdwährungsanteil ist auf maximal 70% begrenzt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte (von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente) ein, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erwirtschaften. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,580 EUR +0,570 EUR · +0,49 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |