Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 16,14 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 15,36 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 15,06 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 14,51 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 13,08 % |
BRAZIL 23/27 ZO Anleihe · WKN A4SD9Y · ISIN BRSTNCLTN871 | 6,90 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 6,57 % |
BRAZIL 22/25 ZO Anleihe · WKN A1V8RT · ISIN BRSTNCLTN7Z6 | 5,42 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 5,35 % |
SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 0,92 % |
Summe: | 99,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,65 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Schuldtitelarten) von hoher und geringerer Bonität sowie ähnliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Brasilien aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere investieren, die von der brasilianischen Regierung, Regierungsbehörden oder brasilianischen Unternehmen begeben oder garantiert werden. Mit brasilianischen Unternehmen sind Unternehmen gemeint, die ihren Sitz in Brasilien haben, Unternehmen aus beliebigen Ländern, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Brasilien tätigen, oder Unternehmen, die Anleihen oder ähnliche Wertpapiere (mit Kreditengagement in Brasilien) begeben. Der Fonds investiert in Anleihen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen und kann bis zu 30 % seines Vermögens in eine einzelne Anleihenemission investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere offenen Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in anderen Instrumenten des Fonds eingebettet sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 22,981 USD -0,327 USD · -1,40 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,350 EUR -0,333 EUR · -1,54 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,789 PLN -1,447 PLN · -1,55 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |