Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 9,96 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 9,29 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 8,68 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 8,07 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 7,30 % |
TRE BIL 0% 15/08/2024 Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24 | 4,54 % |
BRAZIL LETRA 0% 10/24 Anleihe · WKN A4SB8R · ISIN BRSTNCLTN822 | 3,26 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,67 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 2,53 % |
BRAZIL 21/24 ZO Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3 | 2,45 % |
Summe: | 58,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,73 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,12 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge über einen längeren Zeitraum an. Der Fonds hält vornehmlich eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern. Die Schuldtitel werden überwiegend in der lokalen Währung bewertet. Der Fonds hält manchmal Schuldtitel, die in US-Dollar (USD) oder in Währungen von Ländern bewertet werden, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören. Der Fonds investiert in Devisentermingeschäfte und nicht-lieferbare Terminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore- Anleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Wandelanleihen (ohne bedingte Wandelanleihen) investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10%seiner Vermögenswerte in andere Fonds, einschließlich HSBC-Fonds, investieren und zu Liquiditätszwecken in Bankeinlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10%seiner Vermögenswerte in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann auch in Derivate investieren und diese für Zwecke der Absicherung, des Cashflow-Managements und der Anlage einsetzen. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,042 USD -0,009 USD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,241 EUR -0,034 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,641 GBP -0,051 GBP · -0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,392 SGD -0,018 SGD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |