Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
Laufende Kosten | 3,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Dimensional Glb Short Fix EUR | 15,00 % |
Dimensional Glb Core Eq EUR | 10,40 % |
Dimensional Glb Targeted EUR | 10,30 % |
Dimensional World Eq EUR | 10,10 % |
Xtr2 EC Bd -1C- | 7,20 % |
iShs MSCI EM SmCap ETF USD | 7,10 % |
Dimensional EM Value EUR | 6,90 % |
Dimensional European Small EUR | 5,70 % |
Dimensional European Value EUR | 5,50 % |
Xtr MSCI ESC -1C- | 5,30 % |
Summe: | 83,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 3,95 % | 1741 Fund Management | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds ohne regionale Beschränkungen in Einzelaktien, Aktien-, Renten-, Offene Immobilien- und Geldmarktfonds, Fonds mit Total-Return Ansatz, Garantie-, Misch- und Themenfonds sowie in Zertifikate. Mehr als 50% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Unter Berücksichtigung der Kapitalbeteiligungsquote kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen das restliche Teilfondsvermögen auch vollständig in einer der oben genannten Kategorien gehalten werden.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,230 EUR -0,010 EUR · -0,09 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |