Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 8,21 % |
GNMA II TBA 30YR 6.000 APR 01 54 Anleihe · ISIN US21H0606481 · | 3,91 % |
AVIS BUDGET RENTAL C 22-1A C AUG 21 28 Anleihe · ISIN US05377RFD17 · | 1,82 % |
SANTANDER DRIVE AUTO 22-3 C AUG 15 29 Anleihe · ISIN US80285UAF84 · | 1,50 % |
Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135 | 1,27 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 1,13 % |
SAPA 2020-1A B Anleihe · ISIN US80307AAB52 · | 1,10 % |
Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LD0D · ISIN XS2010025836 | 1,08 % |
FNCL TBA 30YR 2.000 APR 01 54 Anleihe · ISIN US01F0206460 · | 1,05 % |
Q-Park Holding I B.V. EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28TMU · ISIN XS2115190295 | 1,03 % |
Summe: | 22,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als das Anlageuniversum des Fonds beizubehalten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESGKriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von B- durch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 3,110 EUR +0,004 EUR · +0,13 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 3,127 EUR -0,002 EUR · -0,05 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 3,115 EUR -0,002 EUR · -0,06 % heute, 08:35:13 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 3,106 EUR -0,001 EUR · -0,03 % heute, 08:07:58 · 0 Stk. |