Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,58 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,75 % |
ASUSTEK COMPUTER Aktie · WKN 905957 · ISIN TW0002357001 | 4,61 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,55 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,34 % |
Lenovo Aktie · WKN 894983 · ISIN HK0992009065 | 4,10 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,88 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 3,81 % |
Mitra Adiperkasa Aktie · WKN A0D83K · ISIN ID1000099807 | 3,71 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,70 % |
Summe: | 49,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,78 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,73 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen (ohne Japan). Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, deren Geschäft von der Inlandsnachfrage profitiert oder abhängt. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,380 USD +0,230 USD · +1,34 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,134 EUR +0,188 EUR · +1,18 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |