Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,217 GBP |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,161 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,069 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Credit Agricole Indosuez 11 Apr 24 5.42 COD | 3,10 % |
Mizuho Bank Ltd 05 Apr 24 5.38 COD | 3,10 % |
Mufg Bank Ltd 09 May 24 5.34 COD | 3,10 % |
Sumitomo Mitsui Banking Corpor 15 Apr 24 5.365 COD | 3,00 % |
Commonwealth Bank Of Australia 19 Aug 24 5.22 COD | 3,00 % |
Erste Abwicklungsanstalt 20 May 24 CPS | 3,00 % |
Agence Centrale Organismes Sec 02 May 24 CPS | 3,00 % |
Sumitomo Trust And Banking 05 Apr 24 NCD | 3,00 % |
Bank Of Nova Scotia 05 Apr 24 NCD | 3,00 % |
Bnp Paribas London Branch 28 May 24 5.24 COD | 3,00 % |
Summe: | 30,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 3.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 3.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 3.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 3.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in Pfund Sterling zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf das Pfund Sterling oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,985 GBP +0,001 GBP · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,606 EUR -0,003 EUR · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |