Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PREM.SEL.ICAV-J.B.FI IGCOR(EO) REG.SHS Z EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D9QV · ISIN IE000CP0BRK8 | 12,11 % |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC Fonds · WKN A14W4Q · ISIN LU1264761328 | 7,43 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88 | 6,77 % |
USA 29.02.2024 1,5 | 5,25 % |
USA 30.04.2024 2,5 | 5,23 % |
USA 31.03.2024 2,25 | 3,93 % |
USA 23/24 ZO | 3,93 % |
USA 23/24 ZO | 3,65 % |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEP · ISIN IE00B3F81R35 | 3,20 % |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A12ATG · ISIN IE00BP3QZB59 | 3,09 % |
Summe: | 54,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,370 EUR +0,170 EUR · +0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |