Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,019 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,032 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,025 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,98 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 5,55 % |
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030 | 4,92 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 3,79 % |
Itau Unibanco Pref. ADR Aktie · WKN A0RGKJ · ISIN US4655621062 | 3,72 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,54 % |
Cemex B. de C.V. ADR Aktie · WKN 925905 · ISIN US1512908898 | 3,41 % |
Firstrand Aktie · WKN A0EACV · ISIN ZAE000066304 | 3,40 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 3,35 % |
AMBEV ADR Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035 | 3,29 % |
Summe: | 40,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,67 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in aufstrebenden Märkten weltweit haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten dort ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI Emerging Markets NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,219 USD +0,012 USD · +0,99 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,131 EUR +0,011 EUR · +0,96 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |