Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X USD DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 9,30 % |
B 0.0 23JUL24 Anleihe · WKN A4SFZ8 · ISIN US912797KQ92 | 3,24 % |
USA 23/24 ZO | 3,21 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 3,18 % |
USA 23/24 ZO | 3,14 % |
ALLIANCE R.O./F. 2025 Anleihe · WKN A19F8W · ISIN US01879NAA37 | 0,51 % |
NEW GOLD 20/27 144A Anleihe · WKN A28YRL · ISIN US644535AH91 | 0,44 % |
GYP HDGS III 21/29 144A Anleihe · WKN A3KP0D · ISIN US36261NAA54 | 0,44 % |
CTR PS/CARE. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KSFD · ISIN US126458AE87 | 0,44 % |
THOR INDUSTR 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXGF · ISIN US885160AA99 | 0,43 % |
Summe: | 24,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Anlageansatz: Ein systematischer Ansatz, der Long/Short-Positionen in einem diversifizierten Spektrum von Risikoaufschlägen über verschiedene Anlageklassen bietet. Das Portfolio strebt gleichgewichtete langfristige Risikoengagements in verschiedenen Risikoaufschlägen an, die sich auf vier Stile aufteilen: Qualität, Carry, Dynamik und Werthaltigkeit. Das Gesamtportfolio ist so aufgebaut, dass eine geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten gewahrt wird. Wichtigste Anlagen: Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann Netto-Long- und Netto-Short-Positionen über ein Engagement mittels Derivaten in verschiedenen Sektoren, Märkten und Währungen eingehen. Er wird jedoch jederzeit insgesamt ein Netto- Long-Marktengagement wahren. Der Teilfonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds halten, entweder als Sicherheiten für Derivate oder bis passende Anlagemöglichkeiten gefunden werden. Der Teilfonds verteilt sein Vermögen über eine systematische Long- Short-Strategie, um ein Engagement in verschiedenen Risikoprämien aufzubauen. Die verschiedenen Risikoprämien können unter anderem ausgerichtet sein auf den Wert von Aktien (Long-Positionen in vergleichsweise günstigeren Aktien, Short-Positionen in vergleichsweise teureren Aktien), die Qualität von Aktien (Long-Positionen in Aktien von qualitativ hochwertigeren Unternehm...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,440 EUR -0,140 EUR · -0,17 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |