Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552 | 2,32 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766 | 2,09 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960 | 2,08 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2 | 2,06 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25) Anleihe · WKN A30VUG · ISIN DE000A30VUG3 | 2,05 % |
FRANCE(GOVT OF) 3.25% BDS 25/05/55 EUR1144A Anleihe · WKN A3LVH3 · ISIN FR001400OHF4 | 2,02 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(35) Anleihe · WKN A2RWN7 · ISIN IT0005358806 | 1,91 % |
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78 | 1,86 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31) Anleihe · WKN A3LS5T · ISIN IT0005580094 | 1,83 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,68 % |
Summe: | 19,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,245 EUR -0,042 EUR · -0,29 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 14,010 EUR -0,020 EUR · -0,14 % 09.05.2024, 08:19:19 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 14,230 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 08:19:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 14,232 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 09.05.2024, 21:47:20 · 0 Stk. |