Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.11.2012 Ausschüttend | 0,000 GBP |
30.11.2011 Ausschüttend | 0,000 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LMA SA | 1,26 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS Anleihe · ISIN BE6348810639 · | 0,91 % |
GREAT BEAR FUNDING DESIGNATED ACTIVITY C | 0,90 % |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON Anleihe · ISIN XS2747163637 · | 0,87 % |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I Anleihe · ISIN XS2679063433 · | 0,85 % |
BK NOVA SCOT 23/24FLR MTN | 0,85 % |
WESTPAC BKG CORP FR SNR EMTN 11/24 GBP100000 Anleihe · ISIN XS2723546003 · | 0,84 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED - LONDON Anleihe · WKN A39002 · ISIN XS2746468532 | 0,84 % |
DNB BANK ASA Anleihe · WKN A39NS9 · ISIN XS2739675911 | 0,84 % |
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR LTD-L Anleihe · ISIN XS2639544910 · | 0,84 % |
Summe: | 9,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 30.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 600.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 6,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'A' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-1' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,163 EUR +0,002 EUR · +0,16 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |