Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 1,61 % |
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801 | 1,36 % |
Rumänien LN-Bonds 2023(31) Anleihe · WKN A3LEBX · ISIN RO1JS63DR5A5 | 1,23 % |
Irak, Republik DL-Notes 2006(06/20-28) Reg.S Anleihe · WKN A0GMDT · ISIN XS0240295575 | 1,20 % |
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914 | 1,19 % |
KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 1,12 % |
MALAYSIA 2030 0310 Anleihe · WKN A1AWG8 · ISIN MYBMX1000038 | 1,09 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,05 % |
Ungarn UF-Notes 2022(32) Ser.2032/A Anleihe · WKN A3K02V · ISIN HU0000405550 | 1,05 % |
Summe: | 12,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,64 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,16 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,19 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,15 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Asset-Backed- Securities (ABS) anlegen. Es gelten keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Anlagen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderund Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 135,790 USD +0,480 USD · +0,35 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 126,089 EUR +0,551 EUR · +0,44 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |