Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 9,57 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 8,37 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 7,85 % |
USA 23/24 ZO | 6,74 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 6,71 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 6,62 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 5,56 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 4,98 % |
Summe: | 56,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 500.000,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,70 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, indirekt am Wachstumspotenzial der internationalen Rohstoff- und Warenmärkte zu partizipieren. Der Fonds strebt einen langfristig höheren Kapitalzuwachs an als jener des Referenzindex. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung abgesichert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,160 USD +0,470 USD · +0,52 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,785 EUR +0,196 EUR · +0,23 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |