Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

WKN: A1CXUT
A1CXUT

ISIN: DE000A1CXUT2
DE000A1CXUT2

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A1CXUT
A1CXUT

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1CXUT2
DE000A1CXUT2

gestern, 08:05:02 •

11,760 EUR

+0,050 EUR+0,43 %

Fondsvolumen

46,49 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,29 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,29 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,200 EUR
18.04.2023 Ausschüttend	0,200 EUR
13.04.2022 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	6,61 %
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0	5,42 %
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687	4,74 %
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111	4,64 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,32 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,81 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,22 %
Salzgitter Aktie · WKN 620200 · ISIN DE0006202005	2,58 %
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	2,55 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	2,51 %
Summe:	40,40 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1CXUT2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,29 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist einen mittel- bis langfristigen Ertrag zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen aktiv nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main

Fondsvolumen
46,49 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,950 EUR +0,180 EUR · +1,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +1,53 %	11,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	11,760 EUR +0,050 EUR · +0,43 % gestern, 08:04:37 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,43 %
Hamburg Echtzeit	–	11,760 EUR +0,050 EUR · +0,43 % gestern, 08:05:02 · 0 Stk.	+0,050 EUR · +0,43 %
Hannover Echtzeit	–	11,770 EUR +0,030 EUR · +0,26 % gestern, 09:19:06 · 0 Stk.	+0,030 EUR · +0,26 %

Risiko-Kennzahlen zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,79 %
3 Monate
7,97 %
1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
13,48 %
5 Jahre
14,45 %
10 Jahre
13,00 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,81 %
3 Monate
-2,38 %
1 Jahr
-11,02 %
3 Jahre
-21,24 %
5 Jahre
-24,71 %
10 Jahre
-25,34 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,79
3 Monate
11,89
1 Jahr
11,89
3 Jahre
12,71
5 Jahre
12,71
10 Jahre
12,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,41
3 Monate
11,41
1 Jahr
10,58
3 Jahre
9,97
5 Jahre
7,89
10 Jahre
7,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,59
3 Monate
11,60
1 Jahr
11,49
3 Jahre
11,64
5 Jahre
11,11
10 Jahre
10,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,79 %	7,97 %	9,15 %	13,48 %	14,45 %	13,00 %
Maximaler Verlust	-1,81 %	-2,38 %	-11,02 %	-21,24 %	-24,71 %	-25,34 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	61,11 %	61,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	11,79	11,89	11,89	12,71	12,71	12,71
Tiefstkurs (in EUR)	11,41	11,41	10,58	9,97	7,89	7,89
Durchschnittspreis (in EUR)	11,59	11,60	11,49	11,64	11,11	10,35

Performance-Kennzahlen zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,98 %
3 Monate
+3,04 %
1 Jahr
+3,13 %
3 Jahre
+2,75 %
5 Jahre
+24,56 %
10 Jahre
+34,58 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-17,79 %
3 Jahre
-25,38 %
5 Jahre
-32,36 %
10 Jahre
-58,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,28 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,74 %

Performance im Jahr: 2024
+2,68 %
2023
+9,00 %
2022
-13,02 %
2021
+13,53 %
2020
+9,60 %
2019
+14,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
+0,10 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
+6,20 %
3 Jahre
+4,19 %
4 Jahre
+26,87 %
5 Jahre
+26,06 %
10 Jahre
+32,43 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,98 %	+3,04 %	+3,13 %	+2,75 %	+24,56 %	+34,58 %
Relativer Return	+1,28 %	-1,53 %	-17,79 %	-25,38 %	-32,36 %	-58,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,28 %	-0,51 %	-1,62 %	-0,81 %	-0,65 %	-0,74 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,68 %	+9,00 %	-13,02 %	+13,53 %	+9,60 %	+14,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,07 %	+0,23 %	+0,10 %	+0,48 %	+0,33 %	+0,22 %
Excess Return	-0,66 %	+6,20 %	+4,19 %	+26,87 %	+26,06 %	+32,43 %

KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Stammdaten zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu KB Vermögensverwaltungsfonds - EUR DIS

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