Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

WKN: A0JKNU
A0JKNU

ISIN: BE0168341460
BE0168341460

Emittent: KBC Asset Management NV

WKN: A0JKNU
A0JKNU

Emittent: KBC Asset Management NV

ISIN: BE0168341460
BE0168341460

02.05.2024, 08:00:00 •

1.936,197 EUR

+21,649 EUR+1,13 %

Geld

1.936,197 EUR

Brief

1.936,197 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	5,00 %
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	29,429 USD
31.03.2023 Ausschüttend	28,021 USD
31.03.2022 Ausschüttend	25,946 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Wertpapiername	Anteil
PURE STORAGE INC - CLASS A	0,37 %
NUTANIX INC - A	0,37 %
SAIA INC	0,36 %
MICROSTRATEGY INC-CL A	0,36 %
XPO INC	0,31 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	0,31 %
EMCOR GROUP INC	0,31 %
TOPBUILD CORP	0,30 %
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	0,29 %
FLEX LTD	0,28 %
Summe:	3,26 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
BE0168341460 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,81 %	nein	–
BE0168342476	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

KBC Equity Fund US Small Caps strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 75% des Vermögens in Aktien kleinerer börsennotierter US-Unternehmen, wobei alle Sektoren in Betracht kommen können. Wegen ihrer geringeren Börsenkapitalisierung sind diese Unternehmen nicht im Standard & Poor´s 500 (S&P 500) Index erfasst, der die amerikanischen Top-500-Unternehmen umfasst.

Stammdaten zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

KVG
KBC Asset Management NV
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Belgien
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
KBC Bank N.V.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
31. Juli 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.077,520 USD +35,560 USD · +1,74 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+35,560 USD · +1,74 %	2.077,520 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2.077,520 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.936,197 EUR +21,649 EUR · +1,13 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+21,649 EUR · +1,13 %	1.936,197 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.936,197 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Volatilität: 1 Monat
18,36 %
3 Monate
18,22 %
1 Jahr
19,13 %
3 Jahre
22,05 %
5 Jahre
27,97 %
10 Jahre
22,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,14 %
3 Monate
-8,14 %
1 Jahr
-16,76 %
3 Jahre
-26,46 %
5 Jahre
-45,05 %
10 Jahre
-48,70 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.189,59
3 Monate
2.210,59
1 Jahr
2.210,59
3 Jahre
2.370,79
5 Jahre
2.370,79
10 Jahre
2.370,79

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.011,35
3 Monate
2.011,35
1 Jahr
1.708,90
3 Jahre
1.708,90
5 Jahre
952,19
10 Jahre
952,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.084,08
3 Monate
2.106,78
1 Jahr
1.969,01
3 Jahre
2.013,17
5 Jahre
1.830,70
10 Jahre
1.666,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,36 %	18,22 %	19,13 %	22,05 %	27,97 %	22,78 %
Maximaler Verlust	-8,14 %	-8,14 %	-16,76 %	-26,46 %	-45,05 %	-48,70 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	56,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	2.189,59	2.210,59	2.210,59	2.370,79	2.370,79	2.370,79
Tiefstkurs (in EUR)	2.011,35	2.011,35	1.708,90	1.708,90	952,19	952,19
Durchschnittspreis (in EUR)	2.084,08	2.106,78	1.969,01	2.013,17	1.830,70	1.666,17

Performance-Kennzahlen zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,65 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+15,93 %
3 Jahre
+16,07 %
5 Jahre
+40,16 %
10 Jahre
+125,54 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-1,61 %
3 Jahre
+4,15 %
5 Jahre
-8,80 %
10 Jahre
-24,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
+1,54 %
2023
+10,59 %
2022
-10,79 %
2021
+47,03 %
2020
-7,89 %
2019
+22,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,44 %
2 Jahre
+7,95 %
3 Jahre
+4,46 %
4 Jahre
+77,77 %
5 Jahre
+34,82 %
10 Jahre
+72,04 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,65 %	+1,11 %	+15,93 %	+16,07 %	+40,16 %	+125,54 %
Relativer Return	-1,13 %	-0,49 %	-1,61 %	+4,15 %	-8,80 %	-24,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,13 %	-0,16 %	-0,13 %	+0,11 %	-0,15 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,54 %	+10,59 %	-10,79 %	+47,03 %	-7,89 %	+22,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,44 %	+0,17 %	+0,07 %	+0,64 %	+0,22 %	+0,24 %
Excess Return	+8,44 %	+7,95 %	+4,46 %	+77,77 %	+34,82 %	+72,04 %

KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Fondsstrategie zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Stammdaten zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Performance-Kennzahlen zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS

Fondsprospekte zu KBC Equity Fund US Small Caps - Classic USD DIS