Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 862,133 CZK |
03.10.2022 Ausschüttend | 692,540 CZK |
01.10.2021 Ausschüttend | 296,960 CZK |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CZECH REPUBLIC CZGB 1 06/26/26 CZK Tschechische Republik 26/06/2026 | 7,68 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 5 3/4 03/29/29 CZK Tschechische Republik 29/03/2029 | 7,25 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 4 1/2 11/11/32 CZK Tschechische Republik 11/11/2032 | 7,09 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 2 3/4 07/23/29 CZK Tschechische Republik 23/07/2029 | 7,00 % |
CZECH REPUBLIC CZGB Float 11/19/27 CZK Tschechische Republik 19/05/2024 | 6,65 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 5 09/30/30 CZK Tschechische Republik 30/09/2030 | 6,49 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 CZK Tschechische Republik 25/08/2028 | 6,38 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 6 02/26/26 CZK Tschechische Republik 26/02/2026 | 5,05 % |
CZECH REPUBLIC CZGB Float 10/31/31 CZK Tschechische Republik 30/04/2024 | 4,75 % |
CZECH REPUBLIC CZGB 6.2 06/16/31 9 CZK Tschechische Republik 16/06/2031 | 4,62 % |
Summe: | 62,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CZK | Ausschüttend | 2,50 % | 0,95 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 2,50 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Renta Czechrenta Responsible Investing strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf tschechische Krone lautenden Anleihen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch und/oder in auf Landeswährung lautende Staatsanleihen und/oder nicht nachrangige Unternehmensanleihen*, denen keine der oben genannten Ratingagenturen ein Rating zugewiesen hat, deren Emittent aber ein Investment-Grade-Rating bei mindestens einer der oben genannten Ratingagenturen hat. * Nachrangige Anleihen sind im Falle des Konkurses des betreffenden Emittenten gegenüber den anderen Schulden des Unternehmens nachrangig: Die anderen Schulden des Unternehmens werden zuerst bezahlt, und dann, und nur wenn noch Kapital vorhanden ist, werden die Inhaber der nachrangigen Anleihen ganz oder teilweise vergütet; der Inhaber der nachrangigen Anleihe hat jedoch Vorrang vor den Aktionären des betreffenden Emittenten. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Teilfonds kann in Bankeinlagen (bis zu 1/3 des Gesamtvermögens), Geldmarktinstrumente (bis zu 1/3 des Gesamtvermögens) und Geldmarktfonds (bis zu 1/10 des Gesamtvermögens) investieren, um sein Anlageziel zu erreichen, zu Cashflow-Zwecken und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen. Der Teilfonds wird zum Zeitpunkt des Ankaufs nicht in 'notleidende und ausgefallene Wertpapiere' investieren. Der Fonds verfolgt Ziele im Rahmen des verantwortungsvollen Anlegens auf der Grundlage eines doppelten Ansatzes: einem Negativscreening und einer Positivauswahl. Dieser Ansatz wird ab dem 9. September 2022 schrittweise im Portfolio umgesetzt. Das Negativscreening beinhaltet, dass der Fonds nicht in Vermögenswerte von Emittenten, die aufgrund von Ausschlusskriterien (u. a. Tabak, Glücksspiel und Waffen) ausgeschlossen sind, investieren darf. Weitere Informationen über die Ausschlusspolitik finden Sie unter www.ivesam.be/dokumentation-geldanlagen > Ausschlusspolitik für Fonds, die verantwortungsvoll anlegen. Die Portfoliozielen sind basierend auf einer Reduzierung der Kohlenstoffintensität und einer Verbesserung der ESG-Merkmale im Vergleich zur Benchmark. Die nachhaltige Entwicklung wird durch Investitionen in Unternehmen, die zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen, unterstützt. Weitere Informationen über die Positivauswahl und die konkreten Ziele des Fonds finden Sie unter www.ivesam.be/dokumentation-geldanlagen > Investitionspolitik für Fonds, die verantwortungsvoll anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18.049,390 CZK +80,330 CZK · +0,45 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 722,012 EUR +2,908 EUR · +0,40 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |