Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.06.2023 Ausschüttend | 9,620 EUR |
29.06.2018 Ausschüttend | 2,830 EUR |
30.06.2017 Ausschüttend | 0,610 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2021(26) Anleihe · WKN A288JJ · ISIN XS2293577354 | 3,02 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A19NPG · ISIN XS2043678841 | 2,98 % |
CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) Anleihe · WKN A19NTA · ISIN XS1678966935 | 2,97 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A28V0M · ISIN XS2156581394 | 2,96 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27) Anleihe · WKN A2LQ6R · ISIN XS2374595044 | 2,96 % |
General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27) Anleihe · WKN A1Z144 · ISIN XS1238902057 | 2,94 % |
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1871T · ISIN XS1508450688 | 2,94 % |
NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV EO-PREFF. MED.-T.NTS 2019(25) Anleihe · WKN A2SAYJ · ISIN XS2084050637 | 2,93 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 2,92 % |
Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28X76 · ISIN XS2185867830 | 2,92 % |
Summe: | 29,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 546,360 EUR -0,040 EUR · -0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |