Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.05.2023 Ausschüttend | 0,590 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 0,020 EUR |
21.05.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US EquityFlex - I USD DIS Fonds · WKN A12E0R · ISIN LU1138397838 | 17,24 % |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Fund - I4 EUR DIS Fonds · WKN A3DN5M · ISIN LU2491188343 | 7,35 % |
DEKA-SEKTORINVEST VTIA | 6,58 % |
Deka-Euroland Aktien LowRisk - S EUR DIS Fonds · WKN DK0A2B · ISIN LU0713853298 | 6,09 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,40 % |
Melchior Selected Trust European Opportunities - P EUR DIS Fonds · WKN A3DUBK · ISIN LU2525258153 | 5,18 % |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A3CYS6 · ISIN LU2376060948 | 5,06 % |
ELEVA UCITS FD-ELEVA EURO.SEL. NAM.-ANT.I EUR DIS.(INE) ON Fonds · WKN A14M2S · ISIN LU1111643638 | 5,03 % |
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - I USD DIS Fonds · WKN A3DCXV · ISIN LU2434793639 | 4,03 % |
MGI FDS-ACADIAN SUST.EUR.EQ. REG.SHS C1I0.5000D EUR DIS. ON Fonds · WKN A3D287 · ISIN IE0008RVPIO3 | 3,91 % |
Summe: | 65,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,80 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,70 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist Wachstum und die Erzielung laufender Erträge. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Maximal 75% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Assetklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 35,820 EUR +0,120 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |