Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
Laufende Kosten | 5,80 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2019 Ausschüttend | 0,200 EUR |
14.12.2018 Ausschüttend | 0,330 EUR |
16.02.2009 Ausschüttend | 0,110 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,400% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021 (37) | 18,70 % |
0,250% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2025 (25) | 11,47 % |
0.010% Konsortium HB, HH, MV, RP, SL, SH Ländersch.Nr.60 v. 2021 (2031) | 9,83 % |
4,000% Ungarn EO-Bonds 2024(29) | 7,80 % |
VanEck J. Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. | 7,67 % |
3,828% Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2021(21/32) Reg. S | 6,06 % |
1,625% Flight Centre Travel Group Ltd AD-Conv. Bds 2021(28) | 4,65 % |
5,625% Oldenburgische Landesbank AG MTN-IHS v. 2023(2026) | 4,19 % |
3,750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021 (2027/2028) | 4,02 % |
0,000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021 (2021/2024) | 3,80 % |
Summe: | 78,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 5,80 % | LRI Invest | – |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 5,79 % | LRI Invest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Opti Return T ist die Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend in Staatsanleihen, und/oder Supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) anlegen. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstige fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Vermögenswerte, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds fokussiert sich auf erstklassige Niedrigkupon-Anleihen im Euroraum. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,040 EUR -0,010 EUR · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |