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LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

WKN: A1CU8C
A1CU8C

ISIN: DE000A1CU8C5
DE000A1CU8C5

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1CU8C
A1CU8C

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1CU8C5
DE000A1CU8C5

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

112,120 EUR

+0,020 EUR+0,02 %

Geld

112,120 EUR

Brief

112,120 EUR

Fondsvolumen

51,53 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,16 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	1,20 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	2,010 EUR
16.11.2020 Ausschüttend	0,060 EUR
15.11.2019 Ausschüttend	0,430 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LD4R · ISIN XS2586739729	4,71 %
LBBW Absolute Return Strategie 1 - EUR DIS Fonds · WKN A1H722 · ISIN DE000A1H7227	4,24 %
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388	2,93 %
Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19KUJ · ISIN XS1640668353	2,89 %
ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) Anleihe · WKN A19QN3 · ISIN XS1699732704	2,86 %
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R7SB · ISIN XS2052503872	2,86 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) Anleihe · WKN A19SAM · ISIN XS1719108463	2,85 %
Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) Anleihe · WKN A2R1UG · ISIN XS1991186500	2,71 %
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19QHG · ISIN NL0012650477	2,67 %
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03	2,54 %
Summe:	31,26 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1CU8C5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,50 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Relative Value Arbitrage

Stand: 31.05.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erreichung einer marktunabhängigen positiven Rendite an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds verfolgt Kreditderivate-Strategien auf Einzeltitel bzw. Indices. Zudem wird in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt. Der Fonds investiert in Anleihen, Finanzderivate in Form von Zinsswaps und Credit Default-Swaps. Das Kredituniversum soll dabei die iTraxx®-, iTraxx® SovX- und CDX®-Indexfamilien und die darin enthaltenen Indextitel umfassen, wobei nur Schuldner mit einer bestimmten Mindestbewertung durch eine Rating-Agentur zulässig sind. Um unterschiedliche Bewertungen zwischen einzelnen Vermögensgegenständen zu nutzen, wird auf den relativen Wert einzelner Vermögensgegenstände an unterschiedlichen Märkten abgestellt (Relative Value-Ansatz). Die implementierten Positionen unterliegen vordefinierten Stop-Loss-Limiten, um einen möglichen Verlust bei einzelnen Positionen durch eine Auflösung der Position zu begrenzen.

Stammdaten zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Niederlassung Frankfurt

Fondsvolumen
51,53 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Juni 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,120 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,02 %	112,120 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	112,120 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,78 %
3 Monate
0,64 %
1 Jahr
1,15 %
3 Jahre
1,66 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
2,17 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,19 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-0,74 %
3 Jahre
-3,17 %
5 Jahre
-12,06 %
10 Jahre
-12,06 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,31
3 Monate
112,31
1 Jahr
113,94
3 Jahre
113,94
5 Jahre
116,63
10 Jahre
116,63

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,10
3 Monate
111,40
1 Jahr
111,09
3 Jahre
109,94
5 Jahre
102,18
10 Jahre
102,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
112,22
3 Monate
111,91
1 Jahr
112,26
3 Jahre
112,36
5 Jahre
112,48
10 Jahre
112,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,78 %	0,64 %	1,15 %	1,66 %	2,74 %	2,17 %
Maximaler Verlust	-0,19 %	-0,19 %	-0,74 %	-3,17 %	-12,06 %	-12,06 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	55,56 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	112,31	112,31	113,94	113,94	116,63	116,63
Tiefstkurs (in EUR)	112,10	111,40	111,09	109,94	102,18	102,18
Durchschnittspreis (in EUR)	112,22	111,91	112,26	112,36	112,48	112,29

Performance-Kennzahlen zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
-1,52 %
10 Jahre
+3,89 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+1,62 %
3 Jahre
+9,72 %
5 Jahre
+3,07 %
10 Jahre
-15,86 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+0,13 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
+0,62 %
2023
+1,20 %
2022
-0,50 %
2021
+0,62 %
2020
-2,68 %
2019
-0,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,03 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+1,38 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,17 %
2 Jahre
+2,20 %
3 Jahre
+3,02 %
4 Jahre
+9,67 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+1,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+0,63 %	+2,70 %	+1,58 %	-1,52 %	+3,89 %
Relativer Return	+0,72 %	+1,27 %	+1,62 %	+9,72 %	+3,07 %	-15,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	+0,42 %	+0,13 %	+0,26 %	+0,05 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,62 %	+1,20 %	-0,50 %	+0,62 %	-2,68 %	-0,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,03 %	+0,57 %	+0,61 %	+1,38 %	-0,00 %	+0,08 %
Excess Return	-1,17 %	+2,20 %	+3,02 %	+9,67 %	-0,02 %	+1,74 %

LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Fondsstrategie zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Stammdaten zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu LBBW Pro-Fund Credit - I EUR DIS

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