Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.09.2017 Ausschüttend | 0,800 EUR |
01.09.2016 Ausschüttend | 0,800 EUR |
01.09.2015 Ausschüttend | 0,710 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Man GLG Global Investment Grade Opportunities - I EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PC · ISIN IE000VA5W9H0 | 9,80 % |
Jupiter Dynamic Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1J8EU · ISIN LU0853555893 | 9,52 % |
DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC Fonds · WKN 971730 · ISIN LU0034353002 | 9,27 % |
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A113WZ · ISIN IE00BLP58Q81 | 8,99 % |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 8,61 % |
M&G Senior Asset Backed Credit Fund - A EUR ACC H Fonds · WKN A3D92M · ISIN LU2008181724 | 7,41 % |
GAM Star Credit Opportunities (EUR) - Institutional ACC Fonds · WKN A1JC52 · ISIN IE00B50JD354 | 7,35 % |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund - Y USD ACC Fonds · WKN A0H09S · ISIN LU0238206337 | 6,68 % |
AXA WF Global Inflation Bonds - I EUR ACC Fonds · WKN A0F6BE · ISIN LU0227145629 | 5,95 % |
ACATIS IfK Value Renten - A EUR DIS Fonds · WKN A0X758 · ISIN DE000A0X7582 | 5,66 % |
Summe: | 79,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der PCI- Diversified Bond Strategy ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Anleihenfonds und/oder alle Arten von Anleihen, wie beispielweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen (Investment Grade Anleihen und High Yield Anleihen) und Anleihen von Schwellenländern erworben
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,220 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |