Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 3,60 % |
VALVOLINE 20/30 144A | 3,44 % |
VECTOR GROUP 21/29 144A Anleihe · WKN A287SJ · ISIN US92240MBL19 | 2,69 % |
VECTOR GROUP 2026 144A Anleihe · WKN A2RTW4 · ISIN US92240MBJ62 | 2,32 % |
Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZSCB · ISIN US931427AH10 | 2,19 % |
AFFINITY GAM 20/27 144A Anleihe · WKN A286ZR · ISIN US00842XAA72 | 2,17 % |
ROYAL CARIBB 22/27 144A | 2,16 % |
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2018(18/24) Anleihe · WKN A19Z32 · ISIN US88167AAL52 | 1,98 % |
ALLW.ENT.FI. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LG6K · ISIN US02007VAA89 | 1,97 % |
ALLEGIANT T. 22/27 144A Anleihe · WKN A3K8KS · ISIN US01748XAD49 | 1,78 % |
Summe: | 24,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 15,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 50,00 Mio. CAD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Hauptziel des Fonds ist die Erzielung hoher Gewinne. Sekundäres Anlageziel ist die Erzielung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert insgesamt 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen, die von S&P mit BB+ und niedriger oder von Moody's mit Ba1 oder niedriger oder von einer anderen Ratingagentur mit einem gleichwertigen oder niedrigeren Rating bewertet werden, oder wenn kein Rating vorliegt, die von dem/der AnlageverwalterIn von vergleichbarer Qualität erachtet werden und die in einem beliebigen Land der Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. In diese Papiere kann direkt über Aktien (mindestens 70 %) oder indirekt über Derivate (ein Finanzinstrument, dessen Wert sich vom Wert eines anderen Vermögenswertes ableitet) investiert werden. Der Fonds kann auch in Staatsanleihen investieren. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von Moody's mit nur C oder von S&P mit D bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 163,460 USD -0,070 USD · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 152,102 EUR -0,023 EUR · -0,02 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |