Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Niederlande EO-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28UYR · ISIN NL0014555419 | 4,49 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(46) Anleihe · WKN A1ZU6E · ISIN IT0005083057 | 4,35 % |
Frankreich EO-OAT 2013(45) Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037 | 3,82 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 3,67 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K3VY · ISIN AT0000A2WSC8 | 2,40 % |
EX.IMP.BK.K. 19/24 MTN | 2,33 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 Anleihe · WKN A1HQ0J · ISIN BE0000331406 | 2,22 % |
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A1Z99F · ISIN EU000A1Z99F0 | 2,13 % |
Spanien EO-Bonos 2018(48) Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47 | 1,92 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 1,78 % |
Summe: | 29,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautenden Schuldtiteln an (von Regierungen und Unternehmen begeben oder garantiert), die an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kauft nur Schuldtitel, die über ein Rating von mindestens B- von S&P oder ein vergleichbares Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen, oder die, wenn sie kein Rating haben, von der Anlageverwaltung und der Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. Der Fonds kann in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) investieren. Dabei handelt es sich um Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,840 EUR -0,190 EUR · -0,16 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |