Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.05.2024 Ausschüttend | 0,523 AUD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,552 AUD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,517 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184FQ · ISIN US88167AAE10 | 2,76 % |
Ford Motor Co. DL-Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KYV0 · ISIN US345370DA55 | 2,68 % |
ALTICE FIN. 21/29 144A Anleihe · WKN A3KUXM · ISIN US02154CAH60 | 2,38 % |
GL.AIR.LEAS. 19/24 144A Anleihe · WKN A2R54B · ISIN US37960JAA60 | 1,94 % |
Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A Anleihe · WKN A3KN5D · ISIN US780153BG60 | 1,88 % |
Mercadolibre Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A287LC · ISIN US58733RAF91 | 1,55 % |
HQUIP SVC 20/28 144A Anleihe · WKN A2852T · ISIN US404030AJ72 | 1,54 % |
BOTT./CBC/B. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K1PB · ISIN US15239XAA63 | 1,32 % |
INTESA SANP. 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KRXF · ISIN US46115HBQ92 | 1,22 % |
JB POINDEXT. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LSCV · ISIN US465965AC53 | 1,20 % |
Summe: | 18,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 AUD |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.500,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das vorrangige Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Die Generierung laufender Erträge ist ein sekundäres Anlageziel. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinslichen Schuldtiteln an, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden und die an den im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. In der Regel werfen Wertpapiere, die von S&P mit BB+ oder niedriger oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind, und gleichwertige Wertpapiere ohne Rating höhere Renditen ab. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Der Fonds kann unverbriefte Beteiligungen an oder Abtretungen von variabel verzinslichen Hypotheken oder sonstigen Geschäftskrediten kaufen, die liquide sind. Der Fonds kann überall in der Welt, einschließlich der Schwellenländer, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 69,730 AUD 0,000 AUD · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 42,793 EUR +0,129 EUR · +0,30 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |