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Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

WKN: 626649
626649

ISIN: LU0099064445
LU0099064445

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

WKN: 626649
626649

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0099064445
LU0099064445

gestern, 08:00:00 • KVG

4,546 EUR

-0,008 EUR-0,17 %

Geld

4,546 EUR

Brief

4,546 EUR

Fondsvolumen

98,35 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,47 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,52 %
Laufende Kosten	2,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Barclays PLC LS-FLR Notes 2022(28/Und.) Anleihe · WKN A3K65Z · ISIN XS2492482828	2,14 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 21(26/Und.)RegS Anleihe · WKN A3KRZS · ISIN USH42097CL90	2,12 %
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBW6 · ISIN XS2561182622	2,02 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3LA6H · ISIN XS2553547444	1,95 %
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19VPF · ISIN BE0002582600	1,88 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Anleihe · WKN EB0JL4 · ISIN AT0000A2L583	1,83 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28ZVB · ISIN ES0813211028	1,81 %
Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33) Anleihe · WKN A3LBMR · ISIN XS2558978883	1,80 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) Anleihe · WKN A2R7DG · ISIN XS2050933972	1,66 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) Anleihe · WKN A3LS9H · ISIN IT0005580102	1,65 %
Summe:	18,86 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0099064445 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,47 %	nein	25.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

The investment objective of the Fund is to achieve income and capital appreciation from debt securities issued by companies from the financial sector. Among the debt securities, the Fund may invest maximum 50% of its net assets in contingent convertible bonds issued by banking institutions located in OECD countries. The Fund invests in contingent convertible bonds rated at least CCC-by Bloomberg composite or equivalent at time the investment is made, however the sub-fund is allowed to invest in contingent convertible bonds not rated up to 5%. The Fund mainly invests its assets in bonds with a focus on subordinated debt (a security which involves high risk in raising capital to the company) issued by financial institutions like banks or insurance companies.

Stammdaten zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

KVG
Lemanik Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lemanik Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
98,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. Juli 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,546 EUR -0,008 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,008 EUR · -0,17 %	4,546 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,546 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,08 %
3 Monate
2,64 %
1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
6,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-3,46 %
3 Jahre
-24,87 %
5 Jahre
-26,43 %
10 Jahre
-32,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,59
3 Monate
4,59
1 Jahr
4,59
3 Jahre
5,40
5 Jahre
5,51
10 Jahre
6,02

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,52
3 Monate
4,48
1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,06
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,57
3 Monate
4,54
1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,68
5 Jahre
4,85
10 Jahre
5,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,08 %	2,64 %	4,46 %	5,76 %	7,78 %	6,59 %
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,39 %	-3,46 %	-24,87 %	-26,43 %	-32,60 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	44,44 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	4,59	4,59	4,59	5,40	5,51	6,02
Tiefstkurs (in EUR)	4,52	4,48	4,20	4,06	4,06	4,06
Durchschnittspreis (in EUR)	4,57	4,54	4,38	4,68	4,85	5,14

Performance-Kennzahlen zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+1,58 %
1 Jahr
+6,82 %
3 Jahre
-14,86 %
5 Jahre
-11,84 %
10 Jahre
-22,57 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+1,74 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
-14,56 %
5 Jahre
-16,54 %
10 Jahre
-46,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
+1,68 %
2023
+3,88 %
2022
-19,11 %
2021
+3,16 %
2020
-3,01 %
2019
+8,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
-0,81 %
4 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,92 %
2 Jahre
-5,98 %
3 Jahre
-13,30 %
4 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-10,32 %
10 Jahre
-24,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,66 %	+1,58 %	+6,82 %	-14,86 %	-11,84 %	-22,57 %
Relativer Return	-0,12 %	+1,74 %	+2,16 %	-14,56 %	-16,54 %	-46,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,12 %	+0,58 %	+0,18 %	-0,44 %	-0,30 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,68 %	+3,88 %	-19,11 %	+3,16 %	-3,01 %	+8,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	-0,48 %	-0,81 %	-0,03 %	-0,28 %	-0,41 %
Excess Return	+2,92 %	-5,98 %	-13,30 %	-0,64 %	-10,32 %	-24,55 %

Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Fondsstrategie zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Stammdaten zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Lemanik Sicav-Selected Bond - EUR DIS