Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 1,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LO Funds Fallen Angels Recovery - SA EUR ACC H Fonds · WKN A3CRKG · ISIN LU2346313062 | 4,25 % |
Lombard Odier Funds - TargetNetZero Global IG Corporate - SA EUR ACC H Fonds · WKN A1J8RK · ISIN LU0857974330 | 3,82 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN A28238 · ISIN XS2230399441 | 0,62 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) Anleihe · WKN A3KV08 · ISIN XS2382950330 | 0,61 % |
Drax Finco PLC EO-Notes 2020(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A284EX · ISIN XS2247614063 | 0,59 % |
mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) Anleihe · WKN A3KWEY · ISIN XS2388876232 | 0,53 % |
Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R0MA · ISIN XS1974922442 | 0,52 % |
Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K8N4 · ISIN XS2522879654 | 0,51 % |
2.625% EDF FRN 21-PP JUN.SUB (111849599) Anleihe · WKN A3KRW3 · ISIN FR0014003S56 | 0,51 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S Anleihe · WKN A2YNP3 · ISIN XS2004451121 | 0,50 % |
Summe: | 12,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 21,480 USD +0,126 USD · +0,59 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,903 EUR +0,074 EUR · +0,38 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |