Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd. | 4,90 % |
Samsonite International SA | 4,90 % |
KE Holdings, Inc. | 4,00 % |
Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd. | 3,90 % |
Kanzhun, Ltd. | 3,80 % |
Tongcheng Travel Holdings, Ltd. | 3,50 % |
ENN Natural Gas Co., Ltd. | 3,40 % |
Alchip Technologies, Ltd. | 3,30 % |
ACM Research, Inc. | 3,30 % |
Jason Furniture Hangzhou Co., Ltd. | 3,20 % |
Summe: | 38,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,05 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 500,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt. Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,010 USD -0,080 USD · -0,42 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,721 EUR -0,134 EUR · -0,75 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 17,960 EUR +0,120 EUR · +0,67 % gestern, 16:36:08 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 18,175 EUR +0,366 EUR · +2,06 % gestern, 21:47:12 · 0 Stk. |