Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 2,600 EUR |
08.12.2021 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SAP SE | 9,80 % |
Siemens AG | 9,18 % |
Airbus SE | 8,41 % |
Allianz SE | 6,78 % |
Mercedes-Benz Group AG | 5,24 % |
Deutsche Telekom AG | 4,74 % |
Infineon Technologies AG | 4,09 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG | 3,64 % |
Deutsche Börse AG | 3,58 % |
Daimler Truck Holding AG | 3,20 % |
Summe: | 58,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die deutschen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien deutscher Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fokus liegt auf Unternehmen, die im Vergleich zu ihrer Branche oder ihrem Markt ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: MSCI Germany IMI ESG Universal Net Return Index. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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221,240 EUR -0,360 EUR · -0,16 % heute, 10:30:30 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 221,335 EUR -0,113 EUR · -0,05 % heute, 10:12:31 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 219,450 EUR +0,610 EUR · +0,28 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 222,881 EUR +0,696 EUR · +0,31 % heute, 10:47:36 · 0 Stk. |