Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,27 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
22.11.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
22.11.2021 Ausschüttend | 0,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,37 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,96 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,96 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,90 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 3,09 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 2,42 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 2,39 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,36 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,34 % |
SSE PLC Aktie · WKN 881905 · ISIN GB0007908733 | 2,29 % |
Summe: | 33,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien europäischer Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am STOXX Europe 600 Index (SXXR) als Vergleichsmaßstab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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171,730 EUR +0,020 EUR · +0,01 % 13.05.2024, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
169,808 EUR -0,153 EUR · -0,09 % 13.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 171,765 EUR +0,071 EUR · +0,04 % 13.05.2024, 19:29:53 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 172,270 EUR +1,810 EUR · +1,06 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |