Aktienfonds • Aktien Japan

Metzler Japanese Equity Sustainability - A EUR DIS

WKN: 989437
989437

ISIN: IE0003722711
IE0003722711

Emittent: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

WKN: 989437
989437

Emittent: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

ISIN: IE0003722711
IE0003722711

26.04.2024, 22:02:01 •

69,770 EUR

-0,183 EUR-0,26 %

Geld

69,388 EUR

(159 Stk.)

Brief

70,152 EUR

(157 Stk.)

Fondsvolumen

7,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,77 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	0,60 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.12.2019 Ausschüttend	0,200 EUR
18.12.2013 Ausschüttend	0,160 EUR
12.12.2012 Ausschüttend	0,070 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Metzler Japanese Equity Sustainability - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	5,53 %
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009	3,84 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	3,80 %
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001	3,31 %
Sumitomo Mitsui Fin Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006	3,27 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	2,79 %
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	2,39 %
NEC Co. Aktie · WKN 853675 · ISIN JP3733000008	2,21 %
JAPAN POST HOLDINGS CO. Aktie · WKN A14Z74 · ISIN JP3752900005	2,11 %
Ebara Co. Aktie · WKN 858656 · ISIN JP3166000004	2,05 %
Summe:	31,30 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003722711 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,77 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Metzler Japanese Equity Sustainability - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Japan Standardwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler Japanese Equity Sustainability - A EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan, die im Tokyo Stock Price Index (TOPIX NR) erfasst sind. Der Fonds kann auch in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anderer japanischer Unternehmen investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt zur Portfoliozusammensetzung und als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den TOPIX NR-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

Stammdaten zu Metzler Japanese Equity Sustainability - A EUR DIS

KVG
Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
7,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	69,320 EUR +0,155 EUR · +0,22 % 26.04.2024, 21:56:05 · 0 Stk.	+0,155 EUR · +0,22 %
Frankfurt verzögert	–	69,425 EUR +0,358 EUR · +0,52 % 26.04.2024, 21:30:22 · 0 Stk.	+0,358 EUR · +0,52 %
KVG Echtzeit	–	69,390 EUR -1,730 EUR · -2,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,730 EUR · -2,43 %	69,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	72,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,470 EUR 4,76 %
Berlin Echtzeit	–	69,560 EUR -0,050 EUR · -0,07 % 26.04.2024, 16:37:13 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,07 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Japanese Equity Sustainability - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
18,13 %
3 Monate
17,23 %
1 Jahr
16,30 %
3 Jahre
16,90 %
5 Jahre
17,52 %
10 Jahre
17,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,24 %
3 Monate
-6,24 %
1 Jahr
-9,80 %
3 Jahre
-17,95 %
5 Jahre
-27,95 %
10 Jahre
-32,00 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,09
3 Monate
74,09
1 Jahr
74,09
3 Jahre
74,09
5 Jahre
74,09
10 Jahre
74,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,47
3 Monate
65,92
1 Jahr
56,46
3 Jahre
51,82
5 Jahre
40,85
10 Jahre
32,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
72,06
3 Monate
70,42
1 Jahr
64,13
3 Jahre
59,63
5 Jahre
56,66
10 Jahre
52,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,13 %	17,23 %	16,30 %	16,90 %	17,52 %	17,76 %
Maximaler Verlust	-6,24 %	-6,24 %	-9,80 %	-17,95 %	-27,95 %	-32,00 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	74,09	74,09	74,09	74,09	74,09	74,09
Tiefstkurs (in EUR)	69,47	65,92	56,46	51,82	40,85	32,54
Durchschnittspreis (in EUR)	72,06	70,42	64,13	59,63	56,66	52,15

Performance-Kennzahlen zu Metzler Japanese Equity Sustainability - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,75 %
3 Monate
+5,93 %
1 Jahr
+25,92 %
3 Jahre
+23,58 %
5 Jahre
+39,62 %
10 Jahre
+117,40 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
+2,90 %
5 Jahre
-4,77 %
10 Jahre
-12,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
+10,50 %
2023
+16,05 %
2022
-7,52 %
2021
+13,11 %
2020
-4,88 %
2019
+15,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+19,87 %
2 Jahre
+26,28 %
3 Jahre
+23,35 %
4 Jahre
+49,87 %
5 Jahre
+38,32 %
10 Jahre
+111,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,75 %	+5,93 %	+25,92 %	+23,58 %	+39,62 %	+117,40 %
Relativer Return	-0,56 %	+1,80 %	+2,08 %	+2,90 %	-4,77 %	-12,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,56 %	+0,60 %	+0,17 %	+0,08 %	-0,08 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,50 %	+16,05 %	-7,52 %	+13,11 %	-4,88 %	+15,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+0,74 %	+0,43 %	+0,63 %	+0,39 %	+0,43 %
Excess Return	+19,87 %	+26,28 %	+23,35 %	+49,87 %	+38,32 %	+111,93 %