Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund - I2 EUR ACC Fonds · WKN A0Q564 · ISIN LU0368234703 | 5,73 % |
BUND SCHATZANW. 22/24 | 4,39 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 4,39 % |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A0NGWV · ISIN LU0346388456 | 3,74 % |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A1H9F2 · ISIN LU0880599641 | 3,02 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,63 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,53 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,47 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,41 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,36 % |
Summe: | 33,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,00 % | nein | 40.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 60.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 80.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, aktiengleichwertige Wertpapiere, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können auch Investmentanteile, Geldmarktinstrumente und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Bankguthaben und Geldmarktpapiere können auch auf Fremdwährungen lauten. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach freiem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ('aktives Management'). Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 270,600 EUR -0,320 EUR · -0,12 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |