Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Symrise Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999 | 4,15 % |
CRANSWICK Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 3,72 % |
CEMBRE Aktie · WKN 911069 · ISIN IT0001128047 | 3,65 % |
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6 | 3,10 % |
Breedon Group Aktie · WKN A3EESQ · ISIN GB00BM8NFJ84 | 2,94 % |
Sodexo Aktie · WKN 870935 · ISIN FR0000121220 | 2,74 % |
GEA Group Aktie · WKN 660200 · ISIN DE0006602006 | 2,47 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 2,27 % |
Carlsberg B Aktie · WKN 861061 · ISIN DK0010181759 | 2,25 % |
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 2,14 % |
Summe: | 29,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 6,00 % | 2,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Cap Index (Nettodiv.), der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 551,870 EUR +3,280 EUR · +0,60 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |