Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 1,718 EUR |
20.12.2022 Ausschüttend | 0,250 EUR |
20.12.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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AI Leaders - C EUR DIS Fonds · WKN A2PF0M · ISIN DE000A2PF0M4 | 10,82 % |
iShares Euro Government Bond 3-5 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGP6 · ISIN IE00B1FZS681 | 10,09 % |
iShares EUR Corporate Bond 1-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RPWQ · ISIN IE00B4L60045 | 8,41 % |
Fundsolution-alphatrend Fund - R EUR DIS Fonds · WKN A2DXW9 · ISIN LU1687250271 | 7,55 % |
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXZH · ISIN IE00B7LW6Y90 | 7,12 % |
Monega Dänische Covered Bonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSW4 · ISIN DE000A1JSW48 | 6,74 % |
iShares JP Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JWS3 · ISIN IE00B6TLBW47 | 6,14 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2016(26) Anleihe · WKN A18W15 · ISIN PTOTETOE0012 | 5,72 % |
iShares EUR Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF Dis. ETF · WKN A12HSP · ISIN IE00BSKRK281 | 5,50 % |
OPUS-CHART.ISS.58 O.E. | 5,27 % |
Summe: | 73,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | Monega | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,590 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 101,195 EUR +0,068 EUR · +0,07 % gestern, 21:47:31 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 101,140 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 08:19:14 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 101,140 EUR +0,070 EUR · +0,07 % gestern, 08:23:30 · 0 Stk. |