Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2015 Ausschüttend | 1,680 USD |
02.01.2012 Ausschüttend | 5,016 USD |
03.01.2011 Ausschüttend | 12,718 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,90 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,65 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,20 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,79 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,30 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,18 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,96 % |
Techtronic Industries Aktie · WKN A0B5GC · ISIN HK0669013440 | 2,92 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 2,81 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 2,46 % |
Summe: | 40,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Natixis Asia Equity Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern der Region Asien (ohne Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit Unternehmenssitz bzw. Unternehmensschwerpunkt in der Region Asien (ohne Japan), einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf Aktienwerten von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind, und bestimmte zulässige A-Aktien über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm (gemeinsam 'Stock Connects'). Bis zu ein Drittel des gesamten Fondsvermögens kann in Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten oder anderen als den zuvor beschriebenen Wertpapieren angelegt werden. Dazu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen in Ländern, die nicht im Morgan Stanley Capital International ('MSCI') AC Asia ex Japan IMI Index vertreten sind. Der Fonds kann ergänzend Derivate zu Absicherungs- und Anlagezwecken verwenden. Der Fonds darf gemäß der Anlagestrategie des Fonds maximal 10 % seines Nettovermögens in Futures und Optionen investieren, die mit einem oder mehreren Indizes verbunden sind, wie im Prospekt genauer erläutert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 197,850 USD -0,850 USD · -0,43 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 184,103 EUR -0,739 EUR · -0,40 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |