Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TransDigm Inc | 2,39 % |
Tenet Healthcare | 1,73 % |
OneMain Finance Corp | 1,26 % |
CSC Holdings LLC | 1,24 % |
Charter Communications | 1,18 % |
BWAY Holding Co | 1,04 % |
Prime Security Services | 1,00 % |
Ascent Resources Utica Holdings | 0,98 % |
Venture Global LNG, Inc. | 0,94 % |
Viking Cruises Ltd | 0,94 % |
Summe: | 12,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 CHF | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 CNY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge aus Anlagen in hochverzinslichen Anleihen mit kurzer Duration zu erzielen, die den Bestimmungen der Ausschlusspolitik für Nachhaltigkeit entsprechen, wie im Abschnitt 'Sustainable Investment Criteria' im Prospekt beschrieben. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration haben eine kürzere Fälligkeit (das Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (wie lange es in Jahren dauert, bis die Anleihe zurückgezahlt wird), ca. 2 Jahre gegenüber 4 Jahren für das breiter gefasste Universum hochverzinslicher Anleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,320 CHF +0,040 CHF · +0,33 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,643 EUR +0,069 EUR · +0,55 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |